本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2010年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（a 股）4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止2010 年6月10日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（a 股））4,400万股，募集资金总额102,080万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后，公司实际募集资金净额为99,445.74万元，该募集资金已于2010年6月10日到位。经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所（2010）验字e-008号”《验资报告》审验，本次募集资金净额为98,513.09万元，与公司实际募集资金净额99,445.74万元之间存在差额932.65万元，是根据财会[2010]25号文的规定，公司对上市费用金额的认定进行追溯调整的金额。
（二）2010年度募集资金使用金额及当前余额
金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 2010年度募集资金使用情况 | 利息收入 | 募集资金专用账户年末余额 | |||
| 募集资金投资项目情况 | 超募资金使用情况 | 银行手续费 | ||||
| 99,445.74 | 11,882.51 | 8,000.00 | 0.09 | 323.31 | 79,886.46 | |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
2007年8月17日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金使用管理办法》。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，2010年7月15日，公司召开第二届董事会第十次会议，对《募集资金使用管理办法》进行了修订。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并分别与广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行于2010年7月2日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为避免募集资金闲置，公司与广发证券、募集资金存放银行招商银行股份有限公司福州华林支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知广发证券。公司存单不得质押。
公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2010年12月31日止，募集资金账户余额为78,953.81万元，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 开户银行 | 账号 | 账户类别 | 账户余额 |
| 1 | 招商银行股份有限公司福州华林支行 | 591900008910904 | 募集资金专户 | 39.75 |
| 59190000898012457 | 一年定期存款 | 10,000 | ||
| 59190000898012460 | 一年定期存款 | 10,000 | ||
| 59190000898012443 | 一年定期存款 | 30,000 | ||
| 59190000898012501 | 三个月定期存款 | 4,600 | ||
| 2 | 交通银行股份有限公司福州二环路支行 | 351008230018010018626 | 募集资金专户 | 18,892.60 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司福州闽都支行 | 5931200001839300001538 | 募集资金专户 | 3,202.33 |
| 4 | 中信银行股份有限公司福州华林支行 | 7341610182600178554 | 募集资金专户 | 2,219.13 |
| 合计 | - | - | 78,953.81 | |
说明：截至2010年12月31日止，募集资金账户余额实际为78,953.81万元，而尚未使用的募集资金余额应为79,886.46万元，二者差异932.65万元系根据财政部财会[2010]25号文的规定，公司将不应从募集资金中支出的发行费用932.65万元进行了追溯调整。公司已于2011年3月31日从自有资金账户转入资金932.65万元至募集资金专户，截至本报告日止，募集资金账户实际余额与应有余额一致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金2010年度的实际使用情况见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
因福州市城市规划发生改变，将公司“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园内7号用地继续建设，项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”。
2010年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》。与原项目计划情况该募集资金投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面积增加18.58亩，公司需支付4,056万价差，该部份价差由本次超募资金中的4,056万元支付。
公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意变更实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的意见。本次变更仅涉及马尾生产基地项目的实施地点及项目名称，项目其他建设内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
公司于2010 年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年7月15日，公司用募集资金62,783,849.41元置换预先已投入的自筹资金。该置换已经福建华兴会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司2010年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
公司2010年度未使用节余募集资金。
（六）超募资金使用情况。
公司使用5,000万元超募资金偿还银行贷款，使用3,000万元超募资金永久补充公司流动资金（以下简称“本次超募资金使用事项”），本次超募资金使用事项已经公司2010年7月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见。本次超募资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
因项目实施地点变更，公司使用超募资金4,056万元支付因此产生的土地价差。本次超募资金使用事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，决策程序合法、合规。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）、本年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况
（二）、本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010 年度，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2011年4月6日
