证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2013-08
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟用节余募集资金2,843.33万元及部分超额募集资金20,000.00万元人民币，共计22,843.33万元用于永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（a 股）4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（a 股）4,400万股，募集资金总额102,080万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后，公司实际募集资金净额为99,445.74万元，该募集资金已于2010年6月10日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所（2010）验字e-008号”《验资报告》审验。
本次发行完成后，扣除预定募集资金后，公司实际超额募集67,455.89 万元（以下称“超募资金”）。
（二）公开发行股票募集资金计划投资项目的基本情况
1、固网支付终端和系统产业化项目
该项目投资总额8,203.39万元，其中：固定资产投资5421.98万元，流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态。截至2012年12月31日止，累计完成投资59,651,686.05元，后续剩余658,000.00元设备尾款。公司决定完成该项目并予以结项。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。截止2012年6月该项目已达到建设目标，公司将不再新增投入，项目节余募集资金2172.41万元。
2、dmb 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目
该项目投资总额3,786.46万元，其中：固定资产投资2,569.34万元，流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态。截至2012年12月31日止，累计完成投资30,934,892.47元，后续剩余220,500.00元设备尾款，公司决定完成该项目并予以结项。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。截止2012年6月该项目已达到建设目标，公司将不再新增投入，项目节余募集资金670.92万元。
上述两个项目节余募集资金合计2,843.33万元。
（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况
经2010年7月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款5,000万元，并补充永久性公司流动资金3,000万元。
经2010年10月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募资金4056万元用以支付因“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点变更而形成的土地价差。
经2011年4月6日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款4,600万元。
经2012年3月29日公司第三届董事会第三次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款3000万元。
经2012年10月24日公司第三届董事会第七次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款4000万元。
上述超募资金使用事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。
截至2012年12月31日，公司尚可使用的超募资金余额（不含银行存款利息）为43,799.89万元。
二、使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的情况说明
(一)本次募集资金的使用计划
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，公司拟将固网支付终端和系统产业化项目、dmb 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目节余募集资金2,843.33万元及募集资金专户累计利息和超额募集资金中的20,000.00万元人民币用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。
1、节余募集资金使用计划
固网支付终端和系统产业化项目及dmb 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目已实施完毕，公司使用剩余募集资金永久补充流动资金可以满足公司的日常经营需要，有利于降低公司的财务费用，提升公司的经营效益。
2、部分超募资金补充流动资金
公司产品的主流客户为金融机构、移动运营商、政府机构、税务机关等，主要是采用集中采购模式。公司主要客户信用良好，但回款周期较长，且一般年度末才能回款，基于以上原因，公司经营性流动资金需求在上半年度将大幅增加；同时由于公司经营规模逐渐扩大，原材料采购、研发设备增加，市场营销推广力度不断加大，所需的日常经营资金数量明显增加。为有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现，公司将超募资金永久补充流动资金，从而给股东更大的投资回报。
本次募集资金永久补充流动资金，主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出。
公司使用募集资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、公司关于本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金的说明与承诺
针对本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金事项，公司郑重说明和承诺：
1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2、在使用部分超额募集资金及节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求，规范使用募集资金并及时进行信息披露。
四、公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构的意见
董事会意见：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟将固网支付终端和系统产业化项目、dmb 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目节余募集资金2,843.33万元及募集资金专户累计利息和超额募集资金中的20,000.00万元人民币用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。
公司独立董事意见：公司基于募集资金投资项目实际进展情况，拟将部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，符合公司及全体股东的利益，将部分超募资金补充流动资金不会影响公司在建募投项目的正常进行。该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及其他相关法律法规的规定。我们对此事项表示同意，并同意进一步提交股东大会审议。
监事会意见： 公司三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司拟将部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构及保荐代表人发表了核查意见，决策程序符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。监事会经认真审议对该议案表示同意，并同意提交公司股东大会审议。
保荐机构意见：星网锐捷固网支付终端和系统产业化项目及dmb 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目已实施完毕，公司使用剩余募集资金永久补充流动资金可以满足公司的日常经营需要，有利于降低公司的财务费用，提升公司的经营效益。
公司产品的主流客户为金融机构、移动运营商、政府机构、税务机关等，主要是采用集中采购模式。公司主要客户信用良好，但回款周期较长，且一般年度末才能回款，基于以上原因，公司经营性流动资金需求在上半年度将大幅增加；同时由于公司经营规模逐渐扩大，原材料采购、研发设备增加，市场营销推广力度不断加大，所需的日常经营资金数量明显增加。为有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现，公司将超募资金永久补充流动资金，从而给股东更大的投资回报。本次募集资金永久补充流动资金，主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
星网锐捷本次募集资金使用事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺在本次募集资金使用后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次募集资金使用事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。本保荐机构同意星网锐捷本次募集资金使用事项, 但该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
（一）公司第三届第九次董事会会议决议；
（二）公司第三届第七次监事会会议决议；
（三）董事会发表的独立意见；
（四）保荐机构出具的意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
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