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临2013-30福建星网锐捷通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2014/05/20


证券代码:002396         证券简称:星网锐捷         公告编号:临2013-30

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2013 4 23 召开了2012年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不超过人民币2.7亿元部分闲置的超募资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2013327日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2013-10)。

根据上述决议,公司与2013 85日、2013 87日分别与交通银行股份有限公司福建省分行(以下简称“交通银行福建省分行”)、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行(以下简称“兴业银行杨桥支行”)、招商银行股份有限公司华林支行(以下简称“招商银行华林支行”)签署了购买银行理财产品的协议,合计购买理财产品2.7亿元,具体情况公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)2013 85日,公司与交通银行福建省分行签订了《大额人民币存款管理协议》(以下简称“协议”),根据协议约定,公司以募集资金1.5亿元购买结构性存款产品,具体内容如下:

1、产品名称: 结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益理财产品

3、理财产品投资标的:结构性存款交易

4、产品收益率:预计4.45%/

5、产品收益起算日:2013 85

6、产品到期日:2013115

7、产品本金和收益兑付日:到期日一次性支付本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

8、凯发官网入口首页的支付方式:在本金和收益兑付日,银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、购买理财产品金额:1.5亿元

10、资源来源:公司暂时闲置的募集资金。

(二)2013 87日,公司与兴业银行杨桥支行签订了《兴业银行企业金融客户结构性存款产品协议书》(以下简称“协议”),根据协议约定,公司以募集资金1亿元购买结构性存款产品,具体内容如下:

1、理财产品

1)产品名称:结构性存款产品

2)产品类型:保本浮动收益理财产品

3)理财产品投资标的:结构性存款交易

4)产品收益率:预计4.50%/

5)产品收益起算日:2013 89

6)产品到期日:2013118

7)产品本金和收益兑付日:到期日一次性支付本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

8)凯发官网入口首页的支付方式:在本金和收益兑付日,银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9)购买理财产品金额:1亿元

10)资源来源:公司暂时闲置的募集资金。

2、产品风险提示

1)利率风险:本产品的收益率根据观察日3个月shibor值确定,若本产品存续期间任一观察日3个月shibor值不在约定挂钩区间内,则公司获得的实际收益将低于公司的预期收益目标或遭受损失。

2)提前终止风险:本产品兴业银行杨桥支行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司应考虑本产品提前中止时,将本金和收益投资于其他相似收益和期限产品的能力。

3)流动性风险:在本产品存续期间,公司不可提前赎回,在本产品到期前公司不能够使用本产品的资金,也因此丧失了投资其他更高收益的产品的机会。

4)法律风险:本产品是针对当前的相关法律法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化要求本合同立即全部或部分终止时,可能影响产品的受理、收益的实现等。

(三)2013 87日,公司与招商银行华林支行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》(以下简称“协议”),根据协议约定,公司以募集资金2000万元购买理财产品,具体内容如下:

1、理财产品

1)产品名称:招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51367号理财计划

2)产品类型:保本浮动收益理财产品

3)理财产品投资标的:

我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

4)产品收益率:预计4.10%/

5)产品收益起算日:2013 89

6)产品到期日:20131023

7)产品本金和收益兑付日:在到期日后或提前终止日后3个工作日内一次性支付本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

8)凯发官网入口首页的支付方式:在到期日后或提前终止日后3个工作日内银行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9)购买理财产品金额:2000万元

10)资源来源:公司暂时闲置的募集资金。

2、产品风险提示

1)本金及理财收益风险:本理财计划有条件保证本金,即投资者持有本理财计划到期或者招商银行提前终止本理财计划时,招商银行承诺理财本金保证,超出招商银行保障范围的本金损失风险由投资者自行承担。

2)违约赎回风险:招商银行保证在到期日或者提前终止日向投资者支付100%本金,但如果因为投资者违反规定提前赎回购买的理财产品,则本金条款对该投资者不再适用。

3)政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低。

4)流动性风险:本理财计划存续期间,投资者只能按规定的时间办理认购,理财计划成立后投资者不享有提前赎回权利。

5)信息传递风险:招商银行按照协议及本理财产品说明书发布本理财产品的相关信息。投资者可通过招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线(95555)或到招商银行营业网店查询。如投资者在认购产品时登记的有效k8凯发的联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致招商银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。

6)再投资终止风险:招商银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

7)不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、采取的风险控制措施

(一)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(三)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

三、对公司的影响

(一)公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日,公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、备查文件

(一)与交通银行福建省分行签订的《大额人民币存款管理协议》;

(二)与兴业银行杨桥支行签订的《兴业银行企业金融客户结构性存款产品协议书》;

(三)与招商银行华林支行签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》。

特此公告。

 

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

201389

 



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